长城泰利纯债债券型商业银行投资基金收益分配公告

公告送不止日期：2022年5翌年25日

1 公告基本信息

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2 与卡内相关的其他信息

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注：本金卡内款项将于2022年5翌年27日自信托基金托管账户划。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告并未本信托基金托管人上海银行股份股份有限公司复查。

（2）知情权登记注册日傍晚直接申购、反转转为的信托基金百分比不享有本次卡内知情权，知情权登记注册日傍晚直接赎回、反转转不止的信托基金百分比享有本次卡内知情权。

（3）本信托基金收益分式为分两种：本金卡内与卡内再投资，按揭可选取本金卡内或将本金卡内自动转为信托基金百分比顺利进行再投资；若按揭不选取，本信托基金默认的收益分式为是本金卡内；按揭可以返回本信托基金经销商网点简化本信托基金的卡内方式为，本次收益分配将以按揭在知情权登记注册日在此之前（不内含知情权登记注册日）最后一次选取的卡内方式为基准。

（4）本信托基金注册登记注册政府部门不不能接受账户类卡内方式为的简化，按揭开立信托基金账户时选取的账户卡内方式为对本信托基金有罪。

（5）本信托基金可以在多种不同的经销商政府部门设多种不同的卡内方式为，按揭若在多个经销商政府部门持有本信托基金，简化在某个经销商政府部门的卡内方式为就会转变在其他经销商政府部门设的卡内方式为。按揭最终的卡内方式为以本信托基金注册登记注册政府部门的记录基准。

（6）知情权登记注册日在此之前（不内含知情权登记注册日）承办了本信托基金转托管转不止尚未承办转托管转为的按揭，其卡内方式为按照卡内再投资处理，所转不止的信托基金百分比待转托管转为确认后与卡内再投资所得百分比都将代管。

（7）本信托基金的卡内将导致信托基金净值产生发生变化，但就会转变本信托基金的风险收益特征，也就会降低信托基金投资风险或提高信托基金投资收益。

（8）本信托基金自2020年4翌年16日起暂停1000万元以上大额申购、反转转为和均会定额投资该公司，本次收益分配期间及收益分配再次仍将执行该限额规定。

（9）按揭可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、求助客户信箱（400-8868-666）查询或听取相关原因。

理应公告。

北京城信托基金管理股份有限公司

2022年5翌年25日